DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,541,625 | 33,833,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,082,953 | 2,466,050,265 |
| 未収入金 | 2,380,000 | － |
| 流動資産計 | 2,405,004,578 | 2,499,883,702 |
| 資産の部合計 | 2,405,004,578 | 2,499,883,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,474,073 | 179,599 |
| 未払受託者報酬 | 649,326 | 657,537 |
| 未払委託者報酬 | 11,039,306 | 11,178,938 |
| その他未払費用 | 97,323 | 98,550 |
| 流動負債計 | 14,260,028 | 12,114,624 |
| 負債の部合計 | 14,260,028 | 12,114,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,119,584 | 1,678,488,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 778,624,966 | 809,280,441 |
| （分配準備積立金） | 582,297,086 | 540,472,691 |
| 元本等合計 | 2,390,744,550 | 2,487,769,078 |
| 純資産の部合計 | 2,390,744,550 | 2,487,769,078 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,004,578 | 2,499,883,702 |
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