DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,389,073 | 33,877,669 |
| 親投資信託受益証券 | 2,234,957,346 | 2,296,988,785 |
| 未収入金 | 593,000 | 6,378,000 |
| 流動資産計 | 2,265,939,419 | 2,337,244,454 |
| 資産の部合計 | 2,265,939,419 | 2,337,244,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 919,965 | 8,553,296 |
| 未払受託者報酬 | 568,137 | 614,074 |
| 未払委託者報酬 | 9,659,061 | 10,440,009 |
| その他未払費用 | 85,135 | 92,029 |
| 流動負債計 | 11,232,298 | 19,699,408 |
| 負債の部合計 | 11,232,298 | 19,699,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,399,074 | 1,508,020,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,308,047 | 809,524,829 |
| （分配準備積立金） | 660,685,751 | 614,101,122 |
| 元本等合計 | 2,254,707,121 | 2,317,545,046 |
| 純資産の部合計 | 2,254,707,121 | 2,317,545,046 |
| 負債・純資産合計 | 2,265,939,419 | 2,337,244,454 |
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