DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,074 | 7,910 |
| 有価証券売買等損益 | 82,692,345 | -5,272,561 |
| 営業収益合計 | 82,699,419 | -5,264,651 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 481,327 | 614,074 |
| 委託者報酬 | 8,183,204 | 10,440,009 |
| その他費用 | 72,987 | 92,029 |
| 営業費用合計 | 8,737,518 | 11,146,112 |
| 全事業営業利益 | 73,961,901 | -16,410,763 |
| 当期経常利益 | 73,961,901 | -16,410,763 |
| 当年度純利益 | 73,961,901 | -16,410,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,246,533 | 475,773 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,857,394 | 809,524,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,022,541 | 88,137,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,022,541 | 88,137,929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,724,166 | 59,034,611 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,724,166 | 59,034,611 |
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