DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,508,359 | 50,946,537 |
| 親投資信託受益証券 | 3,162,650,641 | 3,565,147,273 |
| 流動資産計 | 3,206,159,000 | 3,616,093,810 |
| 資産の部合計 | 3,206,159,000 | 3,616,093,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 627,312 | 1,621,480 |
| 未払受託者報酬 | 810,206 | 960,415 |
| 未払委託者報酬 | 13,774,371 | 16,327,565 |
| その他未払費用 | 121,444 | 145,104 |
| 流動負債計 | 15,333,333 | 19,054,564 |
| 負債の部合計 | 15,333,333 | 19,054,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,585,227 | 2,288,972,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,240,440 | 1,308,066,757 |
| （分配準備積立金） | 618,302,324 | 553,024,537 |
| 元本等合計 | 3,190,825,667 | 3,597,039,246 |
| 純資産の部合計 | 3,190,825,667 | 3,597,039,246 |
| 負債・純資産合計 | 3,206,159,000 | 3,616,093,810 |
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