DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,793,888 |
| コール・ローン | 50,946,537 | 44,805,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,565,147,273 | 4,186,608,929 |
| 未収入金 | － | 6,067,000 |
| 流動資産計 | 3,616,093,810 | 4,249,275,025 |
| 資産の部合計 | 3,616,093,810 | 4,249,275,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,621,480 | 6,186,187 |
| 未払受託者報酬 | 960,415 | 1,050,815 |
| 未払委託者報酬 | 16,327,565 | 17,864,742 |
| その他未払費用 | 145,104 | 157,620 |
| 流動負債計 | 19,054,564 | 25,259,364 |
| 負債の部合計 | 19,054,564 | 25,259,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,288,972,489 | 2,500,843,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,308,066,757 | 1,723,171,676 |
| （分配準備積立金） | 553,024,537 | 517,977,178 |
| 元本等合計 | 3,597,039,246 | 4,224,015,661 |
| 純資産の部合計 | 3,597,039,246 | 4,224,015,661 |
| 負債・純資産合計 | 3,616,093,810 | 4,249,275,025 |
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