純資産
個別
- 2020年1月10日
- 49億2544万
- 2020年7月10日 +1.51%
- 49億9994万
個別
- 2020年1月10日
- 57億8344万
- 2020年7月10日 -2.57%
- 56億3492万
個別
- 2020年1月10日
- 63億2739万
- 2020年7月10日 -4.88%
- 60億1864万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/02 9:34
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年1月10日現在 当中間計算期間末 2020年7月10日現在 1. ※1 期首元本額 2,288,972,489円 2,794,039,123円 期中追加設定元本額 809,239,523円 488,872,306円 期中一部解約元本額 304,172,889円 260,516,893円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 2,794,039,123口 3,022,394,536口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 当中間計算期間 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 2,375,932円 2,935,603円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年7月10日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年1月10日現在 当中間計算期間末 2020年7月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年1月10日現在 当中間計算期間末 2020年7月10日現在 1口当たり純資産額 1.7628円 1.6543円 (1万口当たり純資産額) (17,628円) (16,543円) (参考) 当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 766,418,123 34,303,362 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年1月10日現在 2020年7月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 979,808,502 609,352,933 コール・ローン 1,651,905,787 1,460,802,998 国債証券 189,735,396,998 194,822,592,225 派生商品評価勘定 8,389,024 1,128,222 未収利息 1,364,622,870 1,185,702,434 前払費用 49,815,516 51,753,653 流動資産合計 193,789,938,697 198,131,332,465 資産合計 193,789,938,697 198,131,332,465 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 716,267 5,251,124 未払金 715,810,978 244,230 未払解約金 49,890,878 28,798,015 その他未払費用 - 9,993 流動負債合計 766,418,123 34,303,362 負債合計 766,418,123 34,303,362 純資産の部 元本等 元本 ※1 67,069,648,143 66,341,182,804 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 125,953,872,431 131,755,846,299 元本等合計 193,023,520,574 198,097,029,103 純資産合計 193,023,520,574 198,097,029,103 負債純資産合計 193,789,938,697 198,131,332,465 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月10日現在 2020年7月10日現在 1. ※1 期首 2019年1月11日 2020年1月11日 期首元本額 61,542,450,975円 67,069,648,143円 期中追加設定元本額 9,548,012,549円 4,617,888,279円 期中一部解約元本額 4,020,815,381円 5,346,353,618円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券インデックスVA 650,299,726円 618,804,552円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 22,093,366円 17,690,355円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 124,735,116円 107,815,216円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 42,191,319円 29,959,316円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 428,004,948円 355,204,026円 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 38,583,061円 64,617,376円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 451,731,396円 461,977,176円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 1,546,708,676円 1,688,791,098円 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 795,050,364円 644,610,747円 D-I's 外国債券インデックス 2,503,662円 1,098,889円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 505,722円 810,400円 iFree 外国債券インデックス 614,937,192円 642,529,912円 iFree 8資産バランス 816,870,082円 863,248,705円 iFree 年金バランス 15,278,264円 34,445,761円 DCダイワ外国債券インデックス 45,822,888,977円 47,358,525,608円 ダイワ・ライフ・バランス30 791,449,867円 780,054,510円 ダイワ・ライフ・バランス50 416,869,610円 416,218,724円 ダイワ・ライフ・バランス70 261,532,079円 253,912,750円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 423,869,091円 411,525,908円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 331,858,792円 314,456,314円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 108,639,633円 101,131,931円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,489,359円 9,291,289円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 20,637,601円 20,557,885円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,581,906円 4,272,292円 ダイワつみたてインデックス外国債券 77,238,656円 133,557,361円 ダイワつみたてインデックスバランス30 735,776円 2,860,779円 ダイワつみたてインデックスバランス50 61,308円 834,625円 ダイワつみたてインデックスバランス70 217,968円 761,825円 ダイワ世界バランスファンド40VA 199,765,495円 186,830,247円 ダイワ世界バランスファンド60VA 152,054,653円 134,814,018円 ダイワ・バランスファンド35VA 4,894,427,212円 4,335,639,302円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 280,209,141円 260,954,914円 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 144,395,781円 146,481,805円 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 33,400,825円 30,828,500円 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1,683,601,854円 24,829,725円 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,748,578,972円 5,774,139,933円 ダイワライフスタイル25 34,955,853円 32,478,478円 ダイワライフスタイル50 62,515,800円 59,557,213円 ダイワライフスタイル75 17,179,040円 15,063,339円 計 67,069,648,143円 66,341,182,804円 2. 期末日における受益権の総数 67,069,648,143口 66,341,182,804口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年7月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2020年1月10日 現在 2020年7月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 1,546,367,723 - 1,554,040,480 7,672,757 1,405,573,842 - 1,401,450,940 △4,122,902 アメリカ・ドル 608,468,766 - 611,164,260 2,695,494 302,632,752 - 301,108,960 △1,523,792 イギリス・ポンド 43,636,685 - 43,645,500 8,815 43,185,356 - 43,964,360 779,004 オーストラリア・ ドル 6,864,138 - 6,759,000 △105,138 25,820,276 - 25,951,640 131,364 カナダ・ドル 23,443,239 - 23,533,750 90,511 38,613,053 - 38,587,500 △25,553 スウェーデン・ クローナ - - - - 24,668,547 - 24,725,090 56,543 ノルウェー・ クローネ 42,314,983 - 42,168,600 △146,383 10,936,759 - 11,098,070 161,311 ポーランド・ ズロチ 28,244,515 - 28,238,070 △6,445 - - - - メキシコ・ペソ 51,349,185 - 51,586,500 237,315 - - - - ユーロ 700,991,421 - 706,346,800 5,355,379 959,717,099 - 956,015,320 △3,701,779 南アフリカ・ ランド 41,054,791 - 40,598,000 △456,791 - - - - 合計 1,546,367,723 - 1,554,040,480 7,672,757 1,405,573,842 - 1,401,450,940 △4,122,902 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年1月10日現在 2020年7月10日現在 1口当たり純資産額 2.8780円 2.9860円 (1万口当たり純資産額) (28,780円) (29,860円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 6,121,900 990,563 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年1月10日現在 2020年7月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 64,849,132 129,360,548 国債証券 17,604,320,010 18,358,841,640 地方債証券 1,458,385,200 1,561,991,400 特殊債券 729,970,300 835,155,400 社債券 935,292,900 831,719,500 未収利息 34,898,734 34,647,198 前払費用 1,287,679 1,347,597 流動資産合計 20,829,003,955 21,753,063,283 資産合計 20,829,003,955 21,753,063,283 負債の部 流動負債 未払解約金 6,121,900 989,873 その他未払費用 - 690 流動負債合計 6,121,900 990,563 負債合計 6,121,900 990,563 純資産の部 元本等 元本 ※1 16,028,287,542 16,836,612,468 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,794,594,513 4,915,460,252 元本等合計 20,822,882,055 21,752,072,720 純資産合計 20,822,882,055 21,752,072,720 負債純資産合計 20,829,003,955 21,753,063,283 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月10日現在 2020年7月10日現在 1. ※1 期首 2019年1月11日 2020年1月11日 期首元本額 13,344,778,620円 16,028,287,542円 期中追加設定元本額 3,594,110,341円 2,731,954,264円 期中一部解約元本額 910,601,419円 1,923,629,338円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 143,275,232円 245,026,825円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 1,116,709円 1,871,097円 iFree 日本債券インデックス 136,404,966円 133,972,097円 iFree 8資産バランス 1,806,325,099円 1,985,696,147円 ダイワ・ライフ・バランス30 6,367,336,202円 6,625,894,696円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,685,725,233円 3,796,653,291円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,155,900,772円 1,167,940,280円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 937,929,543円 941,625,664円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 732,725,273円 726,280,361円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 240,167,951円 232,274,739円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 52,496,870円 52,494,126円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 62,292,873円 67,788,967円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 9,940,560円 12,911,907円 ダイワつみたてインデックス日本債券 169,662,829円 314,832,790円 ダイワつみたてインデックスバランス30 5,962,153円 24,079,301円 ダイワつみたてインデックスバランス50 541,071円 7,662,857円 ダイワつみたてインデックスバランス70 957,554円 3,503,700円 ダイワ世界バランスファンド40VA 316,908,449円 308,881,337円 ダイワ世界バランスファンド60VA 202,618,203円 187,222,286円 計 16,028,287,542円 16,836,612,468円 2. 期末日における受益権の総数 16,028,287,542口 16,836,612,468口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/10/02 9:34
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 52 90,060 追加型株式投資信託 705 16,230,396 株式投資信託 合計 757 16,320,457 単位型公社債投資信託 29 99,164 追加型公社債投資信託 14 1,449,037 公社債投資信託 合計 43 1,548,201 総合計 800 17,868,658 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 52 90,060 追加型株式投資信託 705 16,230,396 株式投資信託 合計 757 16,320,457 単位型公社債投資信託 29 99,164 追加型公社債投資信託 14 1,449,037 公社債投資信託 合計 43 1,548,201 総合計 800 17,868,658 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/10/02 9:34
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第5計算期間 2.1 第6計算期間 △6.7 第7計算期間 23.3 第8計算期間 23.6 第9計算期間 18.9 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 2020年1月11日～ 2020年7月10日 △6.2 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,161,249,132 2.01 純資産総額 207,252,986,319 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 203,091,737,187 97.99 内 ユーロ 83,639,718,939 40.36 内 シンガポール 823,122,803 0.40 内 マレーシア 997,032,248 0.48 内 イスラエル 762,757,487 0.37 内 ノルウェー 423,094,550 0.20 内 スウェーデン 571,531,298 0.28 内 デンマーク 1,028,118,802 0.50 内 イギリス 13,529,705,940 6.53 内 ポーランド 1,235,688,517 0.60 内 カナダ 3,740,159,368 1.80 内 アメリカ 90,284,554,875 43.56 内 メキシコ 1,517,072,864 0.73 内 オーストラリア 4,539,179,496 2.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,161,249,132 2.01 純資産総額 207,252,986,319 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,793,910,030 0.87 内 日本 1,793,910,030 0.87
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 166,344,730 0.75 純資産総額 22,174,011,850 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 18,778,147,120 84.69 内 日本 18,778,147,120 84.69 地方債証券 1,562,805,400 7.05 内 日本 1,562,805,400 7.05 特殊債券 835,291,300 3.77 内 日本 835,291,300 3.77 社債券 831,423,300 3.75 内 日本 831,423,300 3.75 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 166,344,730 0.75 純資産総額 22,174,011,850 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,433,687,312 4.71 純資産総額 72,957,397,591 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 69,523,710,279 95.29 内 香港 2,029,745,758 2.78 内 シンガポール 6,059,079,083 8.30 内 イギリス 6,648,653,776 9.11 内 オランダ 302,447,971 0.41 内 ベルギー 3,057,106,879 4.19 内 フランス 3,728,677,672 5.11 内 ドイツ 812,661,920 1.11 内 カナダ 1,881,172,491 2.58 内 アメリカ 34,259,537,799 46.96 内 オーストラリア 9,787,149,690 13.41 内 ニュージーランド 957,477,240 1.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,433,687,312 4.71 純資産総額 72,957,397,591 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 612,134,193 0.84 内 日本 612,134,193 0.84 為替予約取引(売建) 612,984,654 △0.84 内 日本 612,984,654 △0.84
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,223,658,860 5.11 純資産総額 82,609,634,360 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 78,385,975,500 94.89 内 日本 78,385,975,500 94.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,223,658,860 5.11 純資産総額 82,609,634,360 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,174,352,500 2.63 内 日本 2,174,352,500 2.63
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 100,714,472 3.63 純資産総額 2,774,603,347 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,109,961,387 76.05 内 カナダ 16,821,225 0.61 内 アメリカ 2,093,140,162 75.44 ハイブリッド優先証券 535,012,245 19.28 内 アメリカ 535,012,245 19.28 投資証券 28,915,243 1.04 内 アメリカ 28,915,243 1.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 100,714,472 3.63 純資産総額 2,774,603,347 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,573,892 2.48 純資産総額 1,193,356,462 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,163,782,570 97.52 内 イギリス 187,620,839 15.72 内 オランダ 145,622,779 12.20 内 フランス 246,456,887 20.65 内 ドイツ 207,398,171 17.38 内 スイス 251,278,691 21.06 内 スペイン 26,894,415 2.25 内 イタリア 85,627,164 7.18 内 フィンランド 12,883,624 1.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,573,892 2.48 純資産総額 1,193,356,462 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,354,026 4.13 純資産総額 711,568,090 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 674,906,415 94.85 内 韓国 158,683,536 22.30 内 中国 126,126,061 17.73 内 台湾 151,186,792 21.25 内 香港 53,039,745 7.45 内 シンガポール 26,026,791 3.66 内 オーストラリア 159,843,490 22.46 投資証券 7,307,649 1.03 内 オーストラリア 7,307,649 1.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,354,026 4.13 純資産総額 711,568,090 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 662,025,557 4.69 純資産総額 14,105,874,827 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 13,443,849,270 95.31 内 日本 13,443,849,270 95.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 662,025,557 4.69 純資産総額 14,105,874,827 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/10/02 9:34
(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,824,140 0.89 純資産総額 5,134,594,622 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,088,770,482 99.11 内 日本 5,088,770,482 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,824,140 0.89 純資産総額 5,134,594,622 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/10/02 9:34
(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,438,230 0.89 純資産総額 5,753,612,439 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,702,174,209 99.11 内 日本 5,702,174,209 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,438,230 0.89 純資産総額 5,753,612,439 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/10/02 9:34
(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 54,543,392 0.90 純資産総額 6,082,188,151 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,027,644,759 99.10 内 日本 6,027,644,759 99.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 54,543,392 0.90 純資産総額 6,082,188,151 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2020/10/02 9:34 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの2020/10/02 9:34
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの- #9 純資産の推移-001
2020/10/02 9:34
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2011年1月11日) 681,811,989 681,811,989 0.9146 0.9146 第6計算期間末 (2012年1月10日) 884,929,811 884,929,811 0.8535 0.8535 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 2019年7月末日 4,274,365,484 - 1.6876 - 8月末日 4,380,634,586 - 1.6906 - 9月末日 4,542,669,249 - 1.7228 - 10月末日 4,757,481,570 - 1.7591 - 11月末日 4,866,320,352 - 1.7634 - 12月末日 4,920,599,519 - 1.7680 - 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 2020年1月末日 5,039,868,173 - 1.7800 - 2月末日 4,878,815,660 - 1.7228 - 3月末日 4,497,192,150 - 1.5762 - 4月末日 4,608,445,493 - 1.6010 - 5月末日 4,834,031,623 - 1.6466 - 6月末日 4,954,179,248 - 1.6531 - 7月末日 5,134,594,622 - 1.6669 - - #10 純資産の推移-002
2020/10/02 9:34
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2011年1月11日) 749,069,355 749,069,355 0.8818 0.8818 第6計算期間末 (2012年1月10日) 860,992,412 860,992,412 0.8062 0.8062 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 2019年7月末日 5,050,970,381 - 1.7825 - 8月末日 5,093,725,906 - 1.7732 - 9月末日 5,271,498,276 - 1.8206 - 10月末日 5,495,588,199 - 1.8712 - 11月末日 5,608,427,295 - 1.8818 - 12月末日 5,765,803,343 - 1.8933 - 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 2020年1月末日 5,901,012,193 - 1.9013 - 2月末日 5,654,809,578 - 1.8102 - 3月末日 5,031,708,904 - 1.6156 - 4月末日 5,182,427,456 - 1.6541 - 5月末日 5,434,274,627 - 1.7102 - 6月末日 5,602,022,640 - 1.7162 - 7月末日 5,753,612,439 - 1.7277 - - #11 純資産の推移-003
2020/10/02 9:34
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2011年1月11日) 539,491,762 539,491,762 0.8234 0.8234 第6計算期間末 (2012年1月10日) 636,326,055 636,326,055 0.7304 0.7304 第7計算期間末 (2013年1月10日) 997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 2019年7月末日 5,516,202,029 - 1.8872 - 8月末日 5,522,799,007 - 1.8613 - 9月末日 5,739,816,004 - 1.9312 - 10月末日 6,068,561,360 - 2.0025 - 11月末日 6,197,782,097 - 2.0214 - 12月末日 6,304,804,389 - 2.0420 - 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 2020年1月末日 6,403,911,701 - 2.0451 - 2月末日 5,947,635,504 - 1.9029 - 3月末日 5,091,742,958 - 1.6374 - 4月末日 5,366,499,086 - 1.7002 - 5月末日 5,854,156,366 - 1.7768 - 6月末日 5,993,520,620 - 1.7822 - 7月末日 6,082,188,151 - 1.7918 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/10/02 9:34
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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