DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,799,886 | 94,412,296 |
| 親投資信託受益証券 | 5,787,677,732 | 6,831,599,736 |
| 未収入金 | 5,331,000 | 2,792,000 |
| 流動資産計 | 5,874,808,618 | 6,928,804,032 |
| 資産の部合計 | 5,874,808,618 | 6,928,804,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,379,643 | 4,655,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,940 | 1,741,673 |
| 未払委託者報酬 | 25,924,802 | 29,609,015 |
| その他未払費用 | 228,659 | 261,158 |
| 流動負債計 | 36,058,044 | 36,267,098 |
| 負債の部合計 | 36,058,044 | 36,267,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,298,446,758 | 3,514,451,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,540,303,816 | 3,378,085,258 |
| （分配準備積立金） | 794,784,674 | 747,640,482 |
| 元本等合計 | 5,838,750,574 | 6,892,536,934 |
| 純資産の部合計 | 5,838,750,574 | 6,892,536,934 |
| 負債・純資産合計 | 5,874,808,618 | 6,928,804,032 |
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