流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年7月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年1月11日現在当中間計算期間末
2022年7月11日現在1口当たり純資産額1.9976円1.9811円(1万口当たり純資産額)(19,976円)(19,811円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
預金		782,658,662	542,557,371

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月11日現在2022年7月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金782,658,662542,557,371コール・ローン1,286,220,555896,414,759国債証券231,934,468,036233,578,015,559派生商品評価勘定1,902,825386,672未収利息1,353,281,2061,415,508,248前払費用36,436,84957,954,661流動資産合計235,394,968,133236,490,837,270資産合計235,394,968,133236,490,837,270負債の部流動負債派生商品評価勘定1,263,7344,750,711未払金399,440,0083,947,735未払解約金199,582,82590,660,236その他未払費用-5,940流動負債合計600,286,56799,364,622負債合計600,286,56799,364,622純資産の部元本等元本※175,012,242,98774,226,823,457剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)159,782,438,579162,164,649,191元本等合計234,794,681,566236,391,472,648純資産合計234,794,681,566236,391,472,648負債純資産合計235,394,968,133236,490,837,270e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年1月12日 至 2022年7月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月11日現在2022年7月11日現在1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日期首元本額70,827,785,140円75,012,242,987円期中追加設定元本額9,881,422,933円4,364,595,740円期中一部解約元本額5,696,965,086円5,150,015,270円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国債券インデックスVA497,480,595円464,032,831円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)10,741,549円9,719,452円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)71,508,203円56,708,153円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)22,023,940円21,864,771円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)304,102,439円261,343,404円外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)222,045,894円272,529,656円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)512,186,914円580,658,171円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)2,289,368,180円2,497,657,123円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)851,881,157円602,621,436円D-I's 外国債券インデックス771,687円978,138円DCダイワ・ターゲットイヤー20507,731,046円10,893,867円iFree 外国債券インデックス1,788,987,761円1,968,833,746円iFree 8資産バランス1,472,160,256円1,648,458,081円iFree 年金バランス245,115,565円288,572,588円DCダイワ外国債券インデックス49,880,649,200円50,138,827,842円ダイワ・ライフ・バランス30987,056,953円1,010,737,723円ダイワ・ライフ・バランス50616,438,540円633,133,298円ダイワ・ライフ・バランス70400,595,480円413,564,525円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)586,462,829円606,419,507円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)448,579,124円474,846,289円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)164,219,760円179,301,604円DCダイワ・ターゲットイヤー203029,810,808円31,455,188円DCダイワ・ターゲットイヤー204011,141,715円12,266,216円ダイワつみたてインデックス外国債券654,595,522円1,130,471,956円ダイワつみたてインデックスバランス303,467,222円3,661,191円ダイワつみたてインデックスバランス501,435,829円1,369,347円ダイワつみたてインデックスバランス701,957,134円2,257,981円ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)317,987円30,413,626円ダイワ世界バランスファンド40VA161,809,831円119,837,120円ダイワ世界バランスファンド60VA137,986,860円63,069,368円ダイワ・バランスファンド35VA3,827,374,287円3,414,929,961円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)229,414,922円216,527,536円ダイワ・インデックスセレクト 外国債券143,556,023円148,258,930円ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド43,893,681円46,960,314円ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,454,002,847円1,150,326,488円ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,815,822,364円5,611,447,037円ダイワライフスタイル2533,076,799円28,820,309円ダイワライフスタイル5065,158,726円58,479,635円ダイワライフスタイル7517,313,358円14,569,049円計75,012,242,987円74,226,823,457円2.期末日における受益権の総数75,012,242,987口74,226,823,457口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2022年1月11日 現在2022年7月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建1,063,950,821-1,064,589,912639,091815,549,123-811,185,084△4,364,039アメリカ・ドル705,112,688-706,522,1371,409,449546,823,021-546,466,358△356,663オフショア・ 人民元----90,287,115-90,363,44976,334シンガポー ル・ドル32,163,335-32,165,1161,781----ユーロ326,674,798-325,902,659△772,139178,438,987-174,355,277△4,083,710合計1,063,950,821-1,064,589,912639,091815,549,123-811,185,084△4,364,039e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月11日現在2022年7月11日現在1口当たり純資産額3.1301円3.1847円(1万口当たり純資産額)(31,301円)(31,847円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		187,747,349	129,447,999

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月11日現在2022年7月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン187,747,349129,447,999国債証券33,228,681,85035,592,197,070地方債証券1,661,017,0001,549,409,600特殊債券832,738,000727,197,800社債券1,321,353,1001,304,453,500未収利息47,155,58549,628,654前払費用1,712,5641,545,973流動資産合計37,280,405,44839,353,880,596資産合計37,280,405,44839,353,880,596負債の部流動負債未払解約金1,307,83411,775,558流動負債合計1,307,83411,775,558負債合計1,307,83411,775,558純資産の部元本等元本※129,034,289,08331,420,543,200剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,244,808,5317,921,561,838元本等合計37,279,097,61439,342,105,038純資産合計37,279,097,61439,342,105,038負債純資産合計37,280,405,44839,353,880,596e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年1月12日 至 2022年7月11日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月11日現在2022年7月11日現在1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日期首元本額19,879,992,868円29,034,289,083円期中追加設定元本額9,440,596,151円2,903,414,793円期中一部解約元本額286,299,936円517,160,676円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)835,787,692円1,154,084,794円iFree 日本債券インデックス3,554,950,837円3,758,079,467円iFree 8資産バランス3,591,914,229円4,143,198,960円ダイワ・ライフ・バランス308,822,756,090円9,288,631,910円ダイワ・ライフ・バランス506,013,737,455円6,389,684,259円ダイワ・ライフ・バランス701,953,751,471円2,086,195,140円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,429,239,873円1,539,207,762円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)1,094,214,275円1,200,749,313円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)400,305,943円451,700,064円ダイワつみたてインデックス日本債券797,503,964円1,032,418,523円ダイワつみたてインデックスバランス3030,973,755円34,378,039円ダイワつみたてインデックスバランス5014,028,003円13,888,900円ダイワつみたてインデックスバランス709,541,751円11,512,190円ダイワ世界バランスファンド40VA282,914,962円219,183,838円ダイワ世界バランスファンド60VA202,668,783円97,630,041円計29,034,289,083円31,420,543,200円2.期末日における受益権の総数29,034,289,083口31,420,543,200口(金融商品に関する注記)

2022/10/04 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2022/10/04 9:14