DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,184,060 | 155,135,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,698,636,002 | 10,959,881,175 |
| 未収入金 | 24,000 | 1,903,000 |
| 流動資産計 | 9,835,844,062 | 11,116,919,315 |
| 資産の部合計 | 9,835,844,062 | 11,116,919,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,928,839 | 3,073,711 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,033 | 2,996,253 |
| 未払委託者報酬 | 44,116,488 | 50,937,068 |
| その他未払費用 | 389,177 | 449,359 |
| 流動負債計 | 53,029,537 | 57,456,391 |
| 負債の部合計 | 53,029,537 | 57,456,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,590,954,586 | 4,882,340,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,191,859,939 | 6,177,122,520 |
| （分配準備積立金） | 1,809,514,203 | 2,184,693,082 |
| 元本等合計 | 9,782,814,525 | 11,059,462,924 |
| 純資産の部合計 | 9,782,814,525 | 11,059,462,924 |
| 負債・純資産合計 | 9,835,844,062 | 11,116,919,315 |
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