シュローダーBICs株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/30 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/30 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2026/04/30 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/30 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/30 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/30 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年 1月31日
・信託契約締結、設定、運用開始
2023年 4月29日
・ファンド名称変更
新名称:シュローダーBICs株式ファンド
旧名称:シュローダーBRICs株式ファンド
・マザーファンド名称変更
新名称:シュローダーBICs株式マザーファンド
旧名称:シュローダーBRICs株式マザーファンド2026/04/30 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/30 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主としてBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。2026/04/30 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/30 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/04/30 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/30 9:00

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率2.068%(税抜1.88%)を乗じて得た額とします。2026/04/30 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年1月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/30 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/30 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	0.0100
第22特定期間	2016年 8月 2日～2017年 1月30日	0.0100
第23特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月31日	0.0100
第24特定期間	2017年 8月 1日～2018年 1月30日	0.0100
第25特定期間	2018年 1月31日～2018年 7月30日	0.0100
第26特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月30日	0.0100
第27特定期間	2019年 1月31日～2019年 7月30日	0.0100
第28特定期間	2019年 7月31日～2020年 1月30日	0.0100
第29特定期間	2020年 1月31日～2020年 7月30日	0.0100
第30特定期間	2020年 7月31日～2021年 2月 1日	0.0100
第31特定期間	2021年 2月 2日～2021年 7月30日	0.0100
第32特定期間	2021年 7月31日～2022年 1月31日	0.0100
第33特定期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	0.0100
第34特定期間	2022年 8月 2日～2023年 1月30日	0.0100
第35特定期間	2023年 1月31日～2023年 7月31日	0.0100
第36特定期間	2023年 8月 1日～2024年 1月30日	0.0100
第37特定期間	2024年 1月31日～2024年 7月30日	0.0100
第38特定期間	2024年 7月31日～2025年 1月30日	0.0100
第39特定期間	2025年 1月31日～2025年 7月30日	0.0100
第40特定期間	2025年 7月31日～2026年 1月30日	0.0100

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第21特定期間2016年 2月 2日～2016年 8月 1日0.0100第22特定期間2016年 8月 2日～2017年 1月30日0.0100第23特定期間2017年 1月31日～2017年 7月31日0.0100第24特定期間2017年 8月 1日～2018年 1月30日0.0100第25特定期間2018年 1月31日～2018年 7月30日0.0100第26特定期間2018年 7月31日～2019年 1月30日0.0100第27特定期間2019年 1月31日～2019年 7月30日0.0100第28特定期間2019年 7月31日～2020年 1月30日0.0100第29特定期間2020年 1月31日～2020年 7月30日0.0100第30特定期間2020年 7月31日～2021年 2月 1日0.0100第31特定期間2021年 2月 2日～2021年 7月30日0.0100第32特定期間2021年 7月31日～2022年 1月31日0.0100第33特定期間2022年 2月 1日～2022年 8月 1日0.0100第34特定期間2022年 8月 2日～2023年 1月30日0.0100第35特定期間2023年 1月31日～2023年 7月31日0.0100第36特定期間2023年 8月 1日～2024年 1月30日0.0100第37特定期間2024年 1月31日～2024年 7月30日0.0100第38特定期間2024年 7月31日～2025年 1月30日0.0100第39特定期間2025年 1月31日～2025年 7月30日0.0100第40特定期間2025年 7月31日～2026年 1月30日0.0100

2026/04/30 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年1月、4月、7月および10月の各30日、ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が1)の範囲のうち原則として売買益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、分配対象収益が少額等の場合には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/04/30 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/30 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月13日	臨時報告書
2025年10月30日	有価証券届出書
2025年10月30日	有価証券報告書
2025年11月13日	臨時報告書

2026/04/30 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	1.01
第22特定期間	2016年 8月 2日～2017年 1月30日	20.62
第23特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月31日	11.92
第24特定期間	2017年 8月 1日～2018年 1月30日	25.54
第25特定期間	2018年 1月31日～2018年 7月30日	△7.58
第26特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月30日	△6.87
第27特定期間	2019年 1月31日～2019年 7月30日	10.73
第28特定期間	2019年 7月31日～2020年 1月30日	4.93
第29特定期間	2020年 1月31日～2020年 7月30日	△1.56
第30特定期間	2020年 7月31日～2021年 2月 1日	19.37
第31特定期間	2021年 2月 2日～2021年 7月30日	△1.12
第32特定期間	2021年 7月31日～2022年 1月31日	△9.03
第33特定期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	△7.66
第34特定期間	2022年 8月 2日～2023年 1月30日	8.10
第35特定期間	2023年 1月31日～2023年 7月31日	△0.70
第36特定期間	2023年 8月 1日～2024年 1月30日	△8.61
第37特定期間	2024年 1月31日～2024年 7月30日	13.94
第38特定期間	2024年 7月31日～2025年 1月30日	3.29
第39特定期間	2025年 1月31日～2025年 7月30日	7.02
第40特定期間	2025年 7月31日～2026年 1月30日	18.66

e border="0">期期間収益率(%)第21特定期間2016年 2月 2日～2016年 8月 1日1.01第22特定期間2016年 8月 2日～2017年 1月30日20.62第23特定期間2017年 1月31日～2017年 7月31日11.92第24特定期間2017年 8月 1日～2018年 1月30日25.54第25特定期間2018年 1月31日～2018年 7月30日△7.58第26特定期間2018年 7月31日～2019年 1月30日△6.87第27特定期間2019年 1月31日～2019年 7月30日10.73第28特定期間2019年 7月31日～2020年 1月30日4.93第29特定期間2020年 1月31日～2020年 7月30日△1.56第30特定期間2020年 7月31日～2021年 2月 1日19.37第31特定期間2021年 2月 2日～2021年 7月30日△1.12第32特定期間2021年 7月31日～2022年 1月31日△9.03第33特定期間2022年 2月 1日～2022年 8月 1日△7.66第34特定期間2022年 8月 2日～2023年 1月30日8.10第35特定期間2023年 1月31日～2023年 7月31日△0.70第36特定期間2023年 8月 1日～2024年 1月30日△8.61第37特定期間2024年 1月31日～2024年 7月30日13.94第38特定期間2024年 7月31日～2025年 1月30日3.29第39特定期間2025年 1月31日～2025年 7月30日7.02第40特定期間2025年 7月31日～2026年 1月30日18.66e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/30 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/30 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/30 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/30 9:00

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/30 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/30 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/30 9:00

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダーBICs株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要対象とします。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することもあります。

2026/04/30 9:00

#28 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。2026/04/30 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダーBICs株式マザーファンド	2,101,044,228	4.1116	8,638,653,448	4.1630	8,746,647,121	101.06

e border="0">国・

2026/04/30 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,746,647,121	101.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△91,660,679	△1.06
合計(純資産総額)		8,654,986,442	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,746,647,121101.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△91,660,679△1.06合計(純資産総額)8,654,986,442100.00

2026/04/30 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/30 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/04/30 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39特定期間(自 2025年 1月31日至 2025年 7月30日)	第40特定期間(自 2025年 7月31日至 2026年 1月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	611,059,004	1,536,939,851
営業収益合計	611,059,004	1,536,939,851
営業費用
受託者報酬	3,326,389	3,808,007
委託者報酬	74,843,702	85,680,063
その他費用	2,078,863	2,278,064
営業費用合計	80,248,954	91,766,134
営業利益又は営業損失(△)	530,810,050	1,445,173,717
経常利益又は経常損失(△)	530,810,050	1,445,173,717
当期純利益又は当期純損失(△)	530,810,050	1,445,173,717
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,901,615	36,671,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,196,314,314	△1,719,645,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,319,938	102,779,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,319,938	102,779,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,534,085	11,260,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,534,085	11,260,308
分配金	97,025,570	90,936,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,719,645,596	△310,560,887

2026/04/30 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,378,336	3,447,142
運用受託報酬		3,653,365	3,377,966
その他営業収益		1,828,129	1,598,076
営業収益計		8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料		1,047,269	1,018,478
広告宣伝費		103,981	62,133
調査費
調査費		211,132	205,024
委託調査費		1,468,370	1,448,199
図書費		2,371	2,556
事務委託費		311,067	301,548
営業雑経費
通信費		33,309	31,568
印刷費		7,181	5,260
協会費		3,212	6,736
諸会費		10,998	4,053
営業費用計		3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬		113,882	196,172
給料・手当		1,506,210	1,377,865
賞与		401,854	456,715
交際費		7,608	9,433
旅費交通費		39,292	50,457
租税公課		43,318	40,203
不動産賃借料		260,518	272,645
退職給付費用		134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入		6,444	12,788
法定福利費		190,707	178,032
固定資産減価償却費		21,395	37,749
諸経費		1,984,976	1,908,480
一般管理費計		4,710,703	4,638,943
営業利益		950,235	698,681
営業外収益
受取利息		3,313	9,378
受取配当金		120	83
有価証券売却益		62	-
雑益		468	2,499
営業外収益計		3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損		-	10
為替差損		80,879	48,453
営業外費用計		80,879	48,463
経常利益		873,320	662,178
特別損失
割増退職金等		-	42,220
固定資産除却損		1,227	0
特別損失計		1,227	42,220
税引前当期純利益		872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税		237,312	205,179
法人税等調整額		46,665	6,508
法人税等合計		283,978	211,687
当期純利益		588,114	408,270

2026/04/30 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/04/30 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/30 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2026/04/30 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/30 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21特定期間末	(2016年 8月 1日)	11,705	11,819	0.5097	0.5147
第22特定期間末	(2017年 1月30日)	13,430	13,541	0.6048	0.6098
第23特定期間末	(2017年 7月31日)	14,248	14,355	0.6669	0.6719
第24特定期間末	(2018年 1月30日)	16,311	16,410	0.8272	0.8322
第25特定期間末	(2018年 7月30日)	14,416	14,512	0.7545	0.7595
第26特定期間末	(2019年 1月30日)	12,894	12,987	0.6927	0.6977
第27特定期間末	(2019年 7月30日)	13,325	13,413	0.7570	0.7620
第28特定期間末	(2020年 1月30日)	12,781	12,862	0.7843	0.7893
第29特定期間末	(2020年 7月30日)	12,078	12,157	0.7621	0.7671
第30特定期間末	(2021年 2月 1日)	13,000	13,072	0.8997	0.9047
第31特定期間末	(2021年 7月30日)	12,124	12,193	0.8796	0.8846
第32特定期間末	(2022年 1月31日)	10,361	10,427	0.7902	0.7952
第33特定期間末	(2022年 8月 1日)	8,927	8,989	0.7197	0.7247
第34特定期間末	(2023年 1月30日)	9,230	9,290	0.7680	0.7730
第35特定期間末	(2023年 7月31日)	8,839	8,898	0.7526	0.7576
第36特定期間末	(2024年 1月30日)	7,686	7,743	0.6778	0.6828
第37特定期間末	(2024年 7月30日)	7,909	7,961	0.7623	0.7673
第38特定期間末	(2025年 1月30日)	7,669	7,718	0.7774	0.7824
第39特定期間末	(2025年 7月30日)	7,941	7,989	0.8220	0.8270
第40特定期間末	(2026年 1月30日)	8,654	8,699	0.9654	0.9704
	2025年 1月末日	7,716	―	0.7799	―
	2月末日	7,592	―	0.7727	―
	3月末日	7,837	―	0.8025	―
	4月末日	7,223	―	0.7413	―
	5月末日	7,650	―	0.7823	―
	6月末日	7,779	―	0.7997	―
	7月末日	7,942	―	0.8198	―
	8月末日	8,098	―	0.8452	―
	9月末日	8,749	―	0.9260	―
	10月末日	8,925	―	0.9657	―
	11月末日	8,787	―	0.9601	―
	12月末日	8,624	―	0.9493	―
	2026年 1月末日	8,654	―	0.9654	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第21特定期間末(2016年 8月 1日)11,70511,8190.50970.5147第22特定期間末(2017年 1月30日)13,43013,5410.60480.6098第23特定期間末(2017年 7月31日)14,24814,3550.66690.6719第24特定期間末(2018年 1月30日)16,31116,4100.82720.8322第25特定期間末(2018年 7月30日)14,41614,5120.75450.7595第26特定期間末(2019年 1月30日)12,89412,9870.69270.6977第27特定期間末(2019年 7月30日)13,32513,4130.75700.7620第28特定期間末(2020年 1月30日)12,78112,8620.78430.7893第29特定期間末(2020年 7月30日)12,07812,1570.76210.7671第30特定期間末(2021年 2月 1日)13,00013,0720.89970.9047第31特定期間末(2021年 7月30日)12,12412,1930.87960.8846第32特定期間末(2022年 1月31日)10,36110,4270.79020.7952第33特定期間末(2022年 8月 1日)8,9278,9890.71970.7247第34特定期間末(2023年 1月30日)9,2309,2900.76800.7730第35特定期間末(2023年 7月31日)8,8398,8980.75260.7576第36特定期間末(2024年 1月30日)7,6867,7430.67780.6828第37特定期間末(2024年 7月30日)7,9097,9610.76230.7673第38特定期間末(2025年 1月30日)7,6697,7180.77740.7824第39特定期間末(2025年 7月30日)7,9417,9890.82200.8270第40特定期間末(2026年 1月30日)8,6548,6990.96540.97042025年 1月末日7,716―0.7799―2月末日7,592―0.7727―3月末日7,837―0.8025―4月末日7,223―0.7413―5月末日7,650―0.7823―6月末日7,779―0.7997―7月末日7,942―0.8198―8月末日8,098―0.8452―9月末日8,749―0.9260―10月末日8,925―0.9657―11月末日8,787―0.9601―12月末日8,624―0.9493―2026年 1月末日8,654―0.9654―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/30 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,758,635,053	円
Ⅱ 負債総額	103,648,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,654,986,442	円
Ⅳ 発行済口数	8,965,547,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9654	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,758,635,053円Ⅱ 負債総額103,648,611円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,654,986,442円Ⅳ 発行済口数8,965,547,329口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9654円

2026/04/30 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月31日から4月30日まで、5月1から7月30日まで、7月31日から10月30日までおよび10月31日から翌年の1月30日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/30 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	517,525,878	905,205,136
第22特定期間	2016年 8月 2日～2017年 1月30日	503,060,269	1,261,420,810
第23特定期間	2017年 1月31日～2017年 7月31日	732,988,947	1,574,484,326
第24特定期間	2017年 8月 1日～2018年 1月30日	1,001,072,336	2,647,672,189
第25特定期間	2018年 1月31日～2018年 7月30日	732,732,704	1,343,812,707
第26特定期間	2018年 7月31日～2019年 1月30日	544,003,334	1,038,549,170
第27特定期間	2019年 1月31日～2019年 7月30日	518,419,543	1,527,728,344
第28特定期間	2019年 7月31日～2020年 1月30日	467,271,112	1,774,596,098
第29特定期間	2020年 1月31日～2020年 7月30日	500,280,914	947,889,322
第30特定期間	2020年 7月31日～2021年 2月 1日	459,575,627	1,857,469,117
第31特定期間	2021年 2月 2日～2021年 7月30日	531,652,962	1,198,081,491
第32特定期間	2021年 7月31日～2022年 1月31日	381,700,297	1,053,842,111
第33特定期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	451,486,898	1,159,013,768
第34特定期間	2022年 8月 2日～2023年 1月30日	263,932,818	650,131,130
第35特定期間	2023年 1月31日～2023年 7月31日	249,749,108	523,520,083
第36特定期間	2023年 8月 1日～2024年 1月30日	302,417,807	707,234,631
第37特定期間	2024年 1月31日～2024年 7月30日	185,760,091	1,150,063,403
第38特定期間	2024年 7月31日～2025年 1月30日	129,145,941	638,895,373
第39特定期間	2025年 1月31日～2025年 7月30日	160,375,110	365,185,533
第40特定期間	2025年 7月31日～2026年 1月30日	124,542,756	820,100,228

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第21特定期間2016年 2月 2日～2016年 8月 1日517,525,878905,205,136第22特定期間2016年 8月 2日～2017年 1月30日503,060,2691,261,420,810第23特定期間2017年 1月31日～2017年 7月31日732,988,9471,574,484,326第24特定期間2017年 8月 1日～2018年 1月30日1,001,072,3362,647,672,189第25特定期間2018年 1月31日～2018年 7月30日732,732,7041,343,812,707第26特定期間2018年 7月31日～2019年 1月30日544,003,3341,038,549,170第27特定期間2019年 1月31日～2019年 7月30日518,419,5431,527,728,344第28特定期間2019年 7月31日～2020年 1月30日467,271,1121,774,596,098第29特定期間2020年 1月31日～2020年 7月30日500,280,914947,889,322第30特定期間2020年 7月31日～2021年 2月 1日459,575,6271,857,469,117第31特定期間2021年 2月 2日～2021年 7月30日531,652,9621,198,081,491第32特定期間2021年 7月31日～2022年 1月31日381,700,2971,053,842,111第33特定期間2022年 2月 1日～2022年 8月 1日451,486,8981,159,013,768第34特定期間2022年 8月 2日～2023年 1月30日263,932,818650,131,130第35特定期間2023年 1月31日～2023年 7月31日249,749,108523,520,083第36特定期間2023年 8月 1日～2024年 1月30日302,417,807707,234,631第37特定期間2024年 1月31日～2024年 7月30日185,760,0911,150,063,403第38特定期間2024年 7月31日～2025年 1月30日129,145,941638,895,373第39特定期間2025年 1月31日～2025年 7月30日160,375,110365,185,533第40特定期間2025年 7月31日～2026年 1月30日124,542,756820,100,228

2026/04/30 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/30 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固 定 資 産 合 計		1,093,754	932,560
資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流 動 負 債 合 計		1,873,966	1,969,412
固 定 負 債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固 定 負 債 合 計		1,266,416	1,178,003
負 債 合 計		3,140,383	3,147,416
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純 資 産 合 計		2,840,254	2,435,155
負 債 純 資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

2026/04/30 9:00

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/04/30 9:00

#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/04/30 9:00

#47 運用状況（連結）

【シュローダーBICs株式ファンド】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/30 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/30 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/04/30 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,772,393,737	円
Ⅱ 負債総額	25,781,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,746,611,928	円
Ⅳ 発行済口数	2,101,044,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1630	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,772,393,737円Ⅱ 負債総額25,781,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,746,611,928円Ⅳ 発行済口数2,101,044,228口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1630円

2026/04/30 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月30日現在)	(2026年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	77,678,562	137,266,225
コール・ローン	57,971,490	44,039,745
株式	7,859,566,075	8,498,919,771
派生商品評価勘定	33,120	83,507
未収入金	27,772,612	83,312,744
未収配当金	14,334,690	8,771,022
未収利息	555	723
流動資産合計	8,037,357,104	8,772,393,737
資産合計	8,037,357,104	8,772,393,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,568	172,084
未払金	39,551	13,621,793
未払解約金	6,651,248	11,987,932
その他未払費用	5,940	-
流動負債合計	6,726,307	25,781,809
負債合計	6,726,307	25,781,809
純資産の部
元本等
元本	2,311,748,606	2,101,044,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,718,882,191	6,645,567,700
元本等合計	8,030,630,797	8,746,611,928
純資産合計	8,030,630,797	8,746,611,928
負債純資産合計	8,037,357,104	8,772,393,737

注記表

2026/04/30 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダーBICs株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/30 9:00