（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券

2015/04/30 9:21

#2 換金（解約）手数料（連結）

金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。2015/04/30 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日

第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日

(3) 金融商品に係るリスク管理体制① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少であります。③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理余剰資金は最長でも1ヵ月の定期預金で運用することにより、流動性リスクを管理しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理同左② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理同左③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理同左

2.金融商品の時価等に関する事項
第23期(平成25年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

2015/04/30 9:21