シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,441,715,000 | 19,351,027,262 |
| 未収入金 | 87,515,665 | 50,966,131 |
| 流動資産計 | 20,529,230,665 | 19,401,993,393 |
| 資産の部合計 | 20,529,230,665 | 19,401,993,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,081,453 | 138,848,981 |
| 未払解約金 | 87,515,665 | 50,966,131 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,326 | 4,183,362 |
| 未払委託者報酬 | 96,892,316 | 94,125,497 |
| その他未払費用 | 2,691,424 | 2,614,539 |
| 流動負債計 | 348,487,184 | 290,738,510 |
| 負債の部合計 | 348,487,184 | 290,738,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,416,290,627 | 27,769,796,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,235,547,146 | -8,658,541,335 |
| （分配準備積立金） | 4,122,484,985 | 3,420,664,433 |
| 元本等合計 | 20,180,743,481 | 19,111,254,883 |
| 純資産の部合計 | 20,180,743,481 | 19,111,254,883 |
| 負債・純資産合計 | 20,529,230,665 | 19,401,993,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
