シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,851,369,360 | 20,441,715,000 |
| 未収入金 | 81,110,100 | 87,515,665 |
| 流動資産計 | 19,932,479,460 | 20,529,230,665 |
| 資産の部合計 | 19,932,479,460 | 20,529,230,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 174,805,198 | 157,081,453 |
| 未払解約金 | 81,110,100 | 87,515,665 |
| 未払受託者報酬 | 4,694,206 | 4,306,326 |
| 未払委託者報酬 | 105,619,516 | 96,892,316 |
| その他未払費用 | 2,713,133 | 2,691,424 |
| 流動負債計 | 368,942,153 | 348,487,184 |
| 負債の部合計 | 368,942,153 | 348,487,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,961,039,753 | 31,416,290,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,397,502,446 | -11,235,547,146 |
| （分配準備積立金） | 4,645,799,296 | 4,122,484,985 |
| 元本等合計 | 19,563,537,307 | 20,180,743,481 |
| 純資産の部合計 | 19,563,537,307 | 20,180,743,481 |
| 負債・純資産合計 | 19,932,479,460 | 20,529,230,665 |
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