シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,326,656,494 | 19,851,369,360 |
| 未収入金 | 81,454,588 | 81,110,100 |
| 流動資産計 | 22,408,111,082 | 19,932,479,460 |
| 資産の部合計 | 22,408,111,082 | 19,932,479,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,314,629 | 174,805,198 |
| 未払解約金 | 81,454,588 | 81,110,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,961,058 | 4,694,206 |
| 未払委託者報酬 | 111,623,825 | 105,619,516 |
| その他未払費用 | 2,374,956 | 2,713,133 |
| 流動負債計 | 400,729,056 | 368,942,153 |
| 負債の部合計 | 400,729,056 | 368,942,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,062,925,977 | 34,961,039,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,055,543,951 | -15,397,502,446 |
| （分配準備積立金） | 5,649,682,898 | 4,645,799,296 |
| 元本等合計 | 22,007,382,026 | 19,563,537,307 |
| 純資産の部合計 | 22,007,382,026 | 19,563,537,307 |
| 負債・純資産合計 | 22,408,111,082 | 19,932,479,460 |
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