シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月31日-平成25年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2013年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,574,647,842 | 22,326,656,494 |
| 未収入金 | 73,615,199 | 81,454,588 |
| 流動資産合計 | 27,648,263,041 | 22,408,111,082 |
| 資産合計 | 27,648,263,041 | 22,408,111,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,528,510 | 200,314,629 |
| 未払解約金 | 73,615,199 | 81,454,588 |
| 未払受託者報酬 | 5,259,869 | 4,961,058 |
| 未払委託者報酬 | 118,347,013 | 111,623,825 |
| その他未払費用 | 2,629,905 | 2,374,956 |
| 流動負債合計 | 431,380,496 | 400,729,056 |
| 負債合計 | 431,380,496 | 400,729,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,305,702,195 | 40,062,925,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,088,819,650 | -18,055,543,951 |
| （分配準備積立金） | 6,794,032,829 | 5,649,682,898 |
| 元本等合計 | 27,216,882,545 | 22,007,382,026 |
| 純資産合計 | 27,216,882,545 | 22,007,382,026 |
| 負債純資産合計 | 27,648,263,041 | 22,408,111,082 |
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