シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,780,570,981 | 27,574,647,842 |
| 未収入金 | 47,564,860 | 73,615,199 |
| 流動資産合計 | 23,828,135,841 | 27,648,263,041 |
| 資産合計 | 23,828,135,841 | 27,648,263,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,348,282 | 231,528,510 |
| 未払解約金 | 47,564,860 | 73,615,199 |
| 未払受託者報酬 | 4,978,963 | 5,259,869 |
| 未払委託者報酬 | 112,026,697 | 118,347,013 |
| その他未払費用 | 3,111,825 | 2,629,905 |
| 流動負債合計 | 427,030,627 | 431,380,496 |
| 負債合計 | 427,030,627 | 431,380,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,869,656,573 | 46,305,702,195 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,468,551,359 | -19,088,819,650 |
| （分配準備積立金） | 8,014,157,412 | 6,794,032,829 |
| 元本等合計 | 23,401,105,214 | 27,216,882,545 |
| 純資産合計 | 23,401,105,214 | 27,216,882,545 |
| 負債純資産合計 | 23,828,135,841 | 27,648,263,041 |
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