シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,574,395,409 | 23,780,570,981 |
| 未収入金 | 83,407,134 | 47,564,860 |
| 流動資産合計 | 28,657,802,543 | 23,828,135,841 |
| 資産合計 | 28,657,802,543 | 23,828,135,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,023,562 | 259,348,282 |
| 未払解約金 | 83,407,134 | 47,564,860 |
| 未払受託者報酬 | 5,711,770 | 4,978,963 |
| 未払委託者報酬 | 128,514,804 | 112,026,697 |
| その他未払費用 | 3,128,524 | 3,111,825 |
| 流動負債合計 | 504,785,794 | 427,030,627 |
| 負債合計 | 504,785,794 | 427,030,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,804,712,414 | 51,869,656,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,651,695,665 | -28,468,551,359 |
| （分配準備積立金） | 8,680,012,987 | 8,014,157,412 |
| 元本等合計 | 28,153,016,749 | 23,401,105,214 |
| 純資産合計 | 28,153,016,749 | 23,401,105,214 |
| 負債純資産合計 | 28,657,802,543 | 23,828,135,841 |
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