シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年8月2日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,476,160,173 | 28,574,395,409 |
| 未収入金 | 95,186,312 | 83,407,134 |
| 流動資産合計 | 36,571,346,485 | 28,657,802,543 |
| 資産合計 | 36,571,346,485 | 28,657,802,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 434,692,296 | 284,023,562 |
| 未払解約金 | 95,186,312 | 83,407,134 |
| 未払受託者報酬 | 8,014,718 | 5,711,770 |
| 未払委託者報酬 | 180,331,121 | 128,514,804 |
| その他未払費用 | 3,574,701 | 3,128,524 |
| 流動負債合計 | 721,799,148 | 504,785,794 |
| 負債合計 | 721,799,148 | 504,785,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,098,899,570 | 56,804,712,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,249,352,233 | -28,651,695,665 |
| （分配準備積立金） | 9,593,799,754 | 8,680,012,987 |
| 元本等合計 | 35,849,547,337 | 28,153,016,749 |
| 純資産合計 | 35,849,547,337 | 28,153,016,749 |
| 負債純資産合計 | 36,571,346,485 | 28,657,802,543 |
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