シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 43,446,831,318 | 36,476,160,173 |
| 未収入金 | 215,299,894 | 95,186,312 |
| 流動資産合計 | 43,662,131,212 | 36,571,346,485 |
| 資産合計 | 43,662,131,212 | 36,571,346,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 487,875,672 | 434,692,296 |
| 未払解約金 | 215,299,894 | 95,186,312 |
| 未払受託者報酬 | 9,647,745 | 8,014,718 |
| 未払委託者報酬 | 217,074,348 | 180,331,121 |
| その他未払費用 | 3,617,874 | 3,574,701 |
| 流動負債合計 | 933,515,533 | 721,799,148 |
| 負債合計 | 933,515,533 | 721,799,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,696,524,589 | 62,098,899,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,967,908,910 | -26,249,352,233 |
| （分配準備積立金） | 10,623,284,204 | 9,593,799,754 |
| 元本等合計 | 42,728,615,679 | 35,849,547,337 |
| 純資産合計 | 42,728,615,679 | 35,849,547,337 |
| 負債純資産合計 | 43,662,131,212 | 36,571,346,485 |
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