シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月31日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 49,087,649,396 | 43,446,831,318 |
| 未収入金 | 111,016,264 | 215,299,894 |
| 流動資産合計 | 49,198,665,660 | 43,662,131,212 |
| 資産合計 | 49,198,665,660 | 43,662,131,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 550,820,703 | 487,875,672 |
| 未払解約金 | 111,016,264 | 215,299,894 |
| 未払受託者報酬 | 10,381,672 | 9,647,745 |
| 未払委託者報酬 | 233,588,179 | 217,074,348 |
| その他未払費用 | 5,645,109 | 3,617,874 |
| 流動負債合計 | 911,451,927 | 933,515,533 |
| 負債合計 | 911,451,927 | 933,515,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,688,671,912 | 69,696,524,589 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,401,458,179 | -26,967,908,910 |
| （分配準備積立金） | 11,978,122,111 | 10,623,284,204 |
| 元本等合計 | 48,287,213,733 | 42,728,615,679 |
| 純資産合計 | 48,287,213,733 | 42,728,615,679 |
| 負債純資産合計 | 49,198,665,660 | 43,662,131,212 |
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