シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 53,399,099,684 | 49,087,649,396 |
| 未収入金 | 94,500,969 | 111,016,264 |
| 流動資産合計 | 53,493,600,653 | 49,198,665,660 |
| 資産合計 | 53,493,600,653 | 49,198,665,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 586,252,303 | 550,820,703 |
| 未払解約金 | 94,500,969 | 111,016,264 |
| 未払受託者報酬 | 12,477,435 | 10,381,672 |
| 未払委託者報酬 | 280,742,721 | 233,588,179 |
| その他未払費用 | 7,798,356 | 5,645,109 |
| 流動負債合計 | 981,771,784 | 911,451,927 |
| 負債合計 | 981,771,784 | 911,451,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,750,329,131 | 78,688,671,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,238,500,262 | -30,401,458,179 |
| （分配準備積立金） | 12,840,947,459 | 11,978,122,111 |
| 元本等合計 | 52,511,828,869 | 48,287,213,733 |
| 純資産合計 | 52,511,828,869 | 48,287,213,733 |
| 負債純資産合計 | 53,493,600,653 | 49,198,665,660 |
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