シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 52,799,029,742 | 53,399,099,684 |
| 未収入金 | 48,342,288 | 94,500,969 |
| 流動資産合計 | 52,847,372,030 | 53,493,600,653 |
| 資産合計 | 52,847,372,030 | 53,493,600,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 602,377,709 | 586,252,303 |
| 未払解約金 | 48,342,288 | 94,500,969 |
| 未払受託者報酬 | 10,205,858 | 12,477,435 |
| 未払委託者報酬 | 229,632,169 | 280,742,721 |
| その他未払費用 | 6,378,620 | 7,798,356 |
| 流動負債合計 | 896,936,644 | 981,771,784 |
| 負債合計 | 896,936,644 | 981,771,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,398,003,009 | 83,750,329,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,447,567,623 | -31,238,500,262 |
| （分配準備積立金） | 13,941,933,152 | 12,840,947,459 |
| 元本等合計 | 51,950,435,386 | 52,511,828,869 |
| 純資産合計 | 51,950,435,386 | 52,511,828,869 |
| 負債純資産合計 | 52,847,372,030 | 53,493,600,653 |
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