シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,749,590,640 | 52,799,029,742 |
| 未収入金 | 23,804,365 | 48,342,288 |
| 流動資産合計 | 31,773,395,005 | 52,847,372,030 |
| 資産合計 | 31,773,395,005 | 52,847,372,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,605,468 | 602,377,709 |
| 未払解約金 | 23,804,365 | 48,342,288 |
| 未払受託者報酬 | 7,124,691 | 10,205,858 |
| 未払委託者報酬 | 160,306,140 | 229,632,169 |
| その他未払費用 | 4,452,910 | 6,378,620 |
| 流動負債合計 | 612,293,574 | 896,936,644 |
| 負債合計 | 612,293,574 | 896,936,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,329,592,854 | 86,398,003,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,168,491,423 | -34,447,567,623 |
| （分配準備積立金） | 14,068,683,803 | 13,941,933,152 |
| 元本等合計 | 31,161,101,431 | 51,950,435,386 |
| 純資産合計 | 31,161,101,431 | 51,950,435,386 |
| 負債純資産合計 | 31,773,395,005 | 52,847,372,030 |
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