シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月28日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月31日-平成21年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 87,101,585,156 | 31,749,590,640 |
| 未収入金 | 166,556,688 | 23,804,365 |
| 流動資産合計 | 87,268,141,844 | 31,773,395,005 |
| 資産合計 | 87,268,141,844 | 31,773,395,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 938,953,499 | 416,605,468 |
| 未払解約金 | 215,542,723 | 23,804,365 |
| 未払受託者報酬 | 20,908,366 | 7,124,691 |
| 未払委託者報酬 | 470,438,915 | 160,306,140 |
| その他未払費用 | 851,173 | 4,452,910 |
| 流動負債合計 | 1,646,694,676 | 612,293,574 |
| 負債合計 | 1,646,694,676 | 612,293,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,933,000,716 | 83,329,592,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,311,553,548 | -52,168,491,423 |
| （分配準備積立金） | 16,505,045,487 | 14,068,683,803 |
| 元本等合計 | 85,621,447,168 | 31,161,101,431 |
| 純資産合計 | 85,621,447,168 | 31,161,101,431 |
| 負債純資産合計 | 87,268,141,844 | 31,773,395,005 |
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