流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	6,927,761	146,958,236

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月30日及び平成27年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/04/30 9:21