シュローダーBICs株式ファンド

第18期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)で絞込み

個別

2014年7月30日: 3億4848万
2015年1月30日 -16.57%: 2億9073万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	525,909

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月30日及び平成27年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/04/30 9:21

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