負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	20,441,950,275	19,351,518,613
負債純資産合計	20,529,465,940	19,458,912,709

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月30日及び平成27年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/04/30 9:21