剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間(自 平成26年 1月31日至 平成26年 7月30日)	第18特定期間(自 平成26年 7月31日至 平成27年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	106,878,150	117,979,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,397,502,446	△11,235,547,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,627,803	1,543,475,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,627,803	1,543,475,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	238,374,462	191,732,927
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,374,462	191,732,927
分配金	324,575,772	288,144,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,235,547,146	△8,658,541,335

2015/04/30 9:21

#2 注記表（連結）

2015/04/30 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,841,079,842	11,064,052,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,600,870,433	8,287,466,433

(注)「シュローダーBRICs株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年7月31日から翌年7月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月30日及び平成27年1月30日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/04/30 9:21