剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間(自 平成27年 1月31日至 平成27年 7月30日)	第20特定期間(自 平成27年 7月31日至 平成28年 2月 1日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,127,366	△78,836,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,658,541,335	△8,498,272,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,035,059,814	715,403,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,035,059,814	715,403,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,662,027	200,511,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,662,027	200,511,731
分配金	253,956,651	237,667,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,498,272,534	△11,337,158,821

2016/04/28 9:14

#2 注記表（連結）

2016/04/28 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月30日現在)	(平成28年 2月 1日現在)
元本	9,624,964,220	8,849,108,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,828,037,238	3,354,434,193

注記表

2016/04/28 9:14