シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,452,913,837 | 12,203,805,631 |
| 未収入金 | 35,754,182 | 11,306,497 |
| 流動資産計 | 16,488,668,019 | 12,215,112,128 |
| 資産の部合計 | 16,488,668,019 | 12,215,112,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,669,841 | 116,763,739 |
| 未払解約金 | 35,754,182 | 11,306,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,655 | 2,961,780 |
| 未払委託者報酬 | 87,247,138 | 66,640,023 |
| その他未払費用 | 2,423,470 | 1,851,063 |
| 流動負債計 | 252,972,286 | 199,523,102 |
| 負債の部合計 | 252,972,286 | 199,523,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,733,968,267 | 23,352,747,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,498,272,534 | -11,337,158,821 |
| （分配準備積立金） | 2,950,481,112 | 2,502,858,711 |
| 元本等合計 | 16,235,695,733 | 12,015,589,026 |
| 純資産の部合計 | 16,235,695,733 | 12,015,589,026 |
| 負債・純資産合計 | 16,488,668,019 | 12,215,112,128 |
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