シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,203,805,631 | 11,879,636,107 |
| 未収入金 | 11,306,497 | 5,885,969 |
| 流動資産計 | 12,215,112,128 | 11,885,522,076 |
| 資産の部合計 | 12,215,112,128 | 11,885,522,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,763,739 | 114,825,342 |
| 未払解約金 | 11,306,497 | 5,885,969 |
| 未払受託者報酬 | 2,961,780 | 2,477,141 |
| 未払委託者報酬 | 66,640,023 | 55,735,651 |
| その他未払費用 | 1,851,063 | 1,548,148 |
| 流動負債計 | 199,523,102 | 180,472,251 |
| 負債の部合計 | 199,523,102 | 180,472,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,352,747,847 | 22,965,068,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,337,158,821 | -11,260,018,764 |
| （分配準備積立金） | 2,502,858,711 | 2,298,494,899 |
| 元本等合計 | 12,015,589,026 | 11,705,049,825 |
| 純資産の部合計 | 12,015,589,026 | 11,705,049,825 |
| 負債・純資産合計 | 12,215,112,128 | 11,885,522,076 |
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