シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,879,636,107 | 13,607,870,878 |
| 未収入金 | 5,885,969 | 14,208,387 |
| 流動資産計 | 11,885,522,076 | 13,622,079,265 |
| 資産の部合計 | 11,885,522,076 | 13,622,079,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,825,342 | 111,033,540 |
| 未払解約金 | 5,885,969 | 14,208,387 |
| 未払受託者報酬 | 2,477,141 | 2,762,305 |
| 未払委託者報酬 | 55,735,651 | 62,151,965 |
| その他未払費用 | 1,548,148 | 1,726,386 |
| 流動負債計 | 180,472,251 | 191,882,583 |
| 負債の部合計 | 180,472,251 | 191,882,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,965,068,589 | 22,206,708,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,260,018,764 | -8,776,511,366 |
| （分配準備積立金） | 2,298,494,899 | 2,024,519,225 |
| 元本等合計 | 11,705,049,825 | 13,430,196,682 |
| 純資産の部合計 | 11,705,049,825 | 13,430,196,682 |
| 負債・純資産合計 | 11,885,522,076 | 13,622,079,265 |
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