剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間(自 平成28年 2月 2日至 平成28年 8月 1日)	第22特定期間(自 平成28年 8月 2日至 平成29年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,249,507	28,225,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,337,158,821	△11,260,018,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	448,008,875	586,408,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	448,008,875	586,408,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,868,796	228,461,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,868,796	228,461,397
分配金	230,532,344	224,839,685
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,260,018,764	△8,776,511,366

2017/04/28 9:04

#2 注記表（連結）

2017/04/28 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月 1日現在)	(平成29年 1月30日現在)
元本	8,440,838,502	7,931,843,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,438,850,664	5,675,955,563

注記表

2017/04/28 9:04