剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間(自 平成28年 8月 2日至 平成29年 1月30日)	第23特定期間(自 平成29年 1月31日至 平成29年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,225,137	23,008,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,260,018,764	△8,776,511,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	586,408,137	614,415,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	586,408,137	614,415,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,461,397	276,351,994
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,461,397	276,351,994
分配金	224,839,685	216,087,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,776,511,366	△7,116,609,331

2017/10/31 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,823,629
利益剰余金合計		1,823,629

(2)中間損益計算書

2017/10/31 9:00

#3 注記表（連結）

2017/10/31 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月30日現在)	(平成29年 7月31日現在)
元本	7,931,843,599	7,435,447,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,675,955,563	6,992,268,495

注記表

2017/10/31 9:00