剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(自 2017年 8月 1日至 2018年 1月30日)	第25特定期間(自 2018年 1月31日至 2018年 7月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	104,196,611	△39,798,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,116,609,331	△3,407,064,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	785,511,681	277,100,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	785,511,681	277,100,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,405,215	169,443,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,405,215	169,443,892
分配金	201,250,937	192,443,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,407,064,448	△4,690,685,235

2018/10/30 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2018/10/30 9:10

#3 注記表（連結）

2018/10/30 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,701,978,078	6,350,085,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,789,651,537	8,237,645,443

注記表

2018/10/30 9:10