シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,491,557,456 | 14,587,417,235 |
| 未収入金 | 28,425,486 | 7,112,566 |
| 流動資産計 | 16,519,982,942 | 14,594,529,801 |
| 資産の部合計 | 16,519,982,942 | 14,594,529,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,593,064 | 95,537,664 |
| 未払解約金 | 28,425,486 | 7,112,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,374,763 | 3,110,135 |
| 未払委託者報酬 | 75,932,099 | 69,978,081 |
| その他未払費用 | 2,109,162 | 1,943,777 |
| 流動負債計 | 208,434,574 | 177,682,223 |
| 負債の部合計 | 208,434,574 | 177,682,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,718,612,816 | 19,107,532,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,407,064,448 | -4,690,685,235 |
| （分配準備積立金） | 1,541,090,995 | 1,363,185,204 |
| 元本等合計 | 16,311,548,368 | 14,416,847,578 |
| 純資産の部合計 | 16,311,548,368 | 14,416,847,578 |
| 負債・純資産合計 | 16,519,982,942 | 14,594,529,801 |
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