シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,143,100,196 | 12,261,895,035 |
| 未収入金 | 35,977,199 | 15,323,146 |
| 流動資産計 | 13,179,077,395 | 12,277,218,181 |
| 資産の部合計 | 13,179,077,395 | 12,277,218,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,254,256 | 68,922,113 |
| 未払解約金 | 35,977,199 | 15,323,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,191 | 2,818,492 |
| 未払委託者報酬 | 65,389,198 | 63,415,970 |
| その他未払費用 | 1,816,306 | 1,761,497 |
| 流動負債計 | 178,343,150 | 152,241,218 |
| 負債の部合計 | 178,343,150 | 152,241,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,450,851,292 | 13,784,422,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,450,117,047 | -1,659,445,800 |
| （分配準備積立金） | 1,955,300,321 | 2,124,718,527 |
| 元本等合計 | 13,000,734,245 | 12,124,976,963 |
| 純資産の部合計 | 13,000,734,245 | 12,124,976,963 |
| 負債・純資産合計 | 13,179,077,395 | 12,277,218,181 |
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