剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33特定期間(自 2022年 2月 1日至 2022年 8月 1日)	第34特定期間(自 2022年 8月 2日至 2023年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,156,536	16,598,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,750,629,206	△3,477,545,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,107,705	196,580,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,107,705	196,580,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,335,225	74,835,764
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,335,225	74,835,764
分配金	124,534,351	121,037,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,477,545,176	△2,788,513,700

2023/04/28 9:41

#2 注記表（連結）

2023/04/28 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/04/28 9:41

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月 1日現在)	(2023年 1月30日現在)
元本	3,425,498,897	3,236,132,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,612,566,507	6,100,048,889

注記表

2023/04/28 9:41