シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,038,178,839 | 9,336,243,249 |
| 未収入金 | 17,536,107 | 7,125,669 |
| 流動資産計 | 9,055,714,946 | 9,343,368,918 |
| 資産の部合計 | 9,055,714,946 | 9,343,368,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,023,770 | 60,092,778 |
| 未払解約金 | 17,536,107 | 7,125,669 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,862 | 1,911,232 |
| 未払委託者報酬 | 45,649,329 | 43,002,714 |
| その他未払費用 | 1,267,975 | 1,194,458 |
| 流動負債計 | 128,506,043 | 113,326,851 |
| 負債の部合計 | 128,506,043 | 113,326,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,404,754,079 | 12,018,555,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,477,545,176 | -2,788,513,700 |
| （分配準備積立金） | 1,608,511,525 | 1,426,647,846 |
| 元本等合計 | 8,927,208,903 | 9,230,042,067 |
| 純資産の部合計 | 8,927,208,903 | 9,230,042,067 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,714,946 | 9,343,368,918 |
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