シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,486,006,234 | 9,038,178,839 |
| 未収入金 | 23,350,268 | 17,536,107 |
| 流動資産計 | 10,509,356,502 | 9,055,714,946 |
| 資産の部合計 | 10,509,356,502 | 9,055,714,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,561,404 | 62,023,770 |
| 未払解約金 | 23,350,268 | 17,536,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,023 | 2,028,862 |
| 未払委託者報酬 | 54,832,988 | 45,649,329 |
| その他未払費用 | 1,523,076 | 1,267,975 |
| 流動負債計 | 147,704,759 | 128,506,043 |
| 負債の部合計 | 147,704,759 | 128,506,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,112,280,949 | 12,404,754,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,750,629,206 | -3,477,545,176 |
| （分配準備積立金） | 1,868,083,021 | 1,608,511,525 |
| 元本等合計 | 10,361,651,743 | 8,927,208,903 |
| 純資産の部合計 | 10,361,651,743 | 8,927,208,903 |
| 負債・純資産合計 | 10,509,356,502 | 9,055,714,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
