シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,336,243,249 | 8,942,987,556 |
| 未収入金 | 7,125,669 | 7,932,355 |
| 流動資産計 | 9,343,368,918 | 8,950,919,911 |
| 資産の部合計 | 9,343,368,918 | 8,950,919,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,092,778 | 58,723,923 |
| 未払解約金 | 7,125,669 | 7,932,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,232 | 1,861,144 |
| 未払委託者報酬 | 43,002,714 | 41,875,559 |
| その他未払費用 | 1,194,458 | 1,163,151 |
| 流動負債計 | 113,326,851 | 111,556,132 |
| 負債の部合計 | 113,326,851 | 111,556,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,018,555,767 | 11,744,784,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,788,513,700 | -2,905,421,013 |
| （分配準備積立金） | 1,426,647,846 | 1,320,702,536 |
| 元本等合計 | 9,230,042,067 | 8,839,363,779 |
| 純資産の部合計 | 9,230,042,067 | 8,839,363,779 |
| 負債・純資産合計 | 9,343,368,918 | 8,950,919,911 |
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