シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,942,987,556 | 7,785,594,655 |
| 未収入金 | 7,932,355 | 14,313,378 |
| 流動資産計 | 8,950,919,911 | 7,799,908,033 |
| 資産の部合計 | 8,950,919,911 | 7,799,908,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,723,923 | 56,699,839 |
| 未払解約金 | 7,932,355 | 14,313,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,144 | 1,755,963 |
| 未払委託者報酬 | 41,875,559 | 39,509,030 |
| その他未払費用 | 1,163,151 | 1,097,413 |
| 流動負債計 | 111,556,132 | 113,375,623 |
| 負債の部合計 | 111,556,132 | 113,375,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,744,784,792 | 11,339,967,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,905,421,013 | -3,653,435,558 |
| （分配準備積立金） | 1,320,702,536 | 1,131,066,159 |
| 元本等合計 | 8,839,363,779 | 7,686,532,410 |
| 純資産の部合計 | 8,839,363,779 | 7,686,532,410 |
| 負債・純資産合計 | 8,950,919,911 | 7,799,908,033 |
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