シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/31-2024/07/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,785,594,655 | 8,005,751,674 |
| 未収入金 | 14,313,378 | 4,509,330 |
| 流動資産計 | 7,799,908,033 | 8,010,261,004 |
| 資産の部合計 | 7,799,908,033 | 8,010,261,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,699,839 | 51,878,323 |
| 未払解約金 | 14,313,378 | 4,509,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,963 | 1,841,046 |
| 未払委託者報酬 | 39,509,030 | 41,423,405 |
| その他未払費用 | 1,097,413 | 1,150,586 |
| 流動負債計 | 113,375,623 | 100,802,690 |
| 負債の部合計 | 113,375,623 | 100,802,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,339,967,968 | 10,375,664,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,653,435,558 | -2,466,206,342 |
| （分配準備積立金） | 1,131,066,159 | 983,684,302 |
| 元本等合計 | 7,686,532,410 | 7,909,458,314 |
| 純資産の部合計 | 7,686,532,410 | 7,909,458,314 |
| 負債・純資産合計 | 7,799,908,033 | 8,010,261,004 |
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