シュローダーBICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,005,751,674 | 7,761,510,698 |
| 未収入金 | 4,509,330 | 4,446,616 |
| 流動資産計 | 8,010,261,004 | 7,765,957,314 |
| 資産の部合計 | 8,010,261,004 | 7,765,957,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,878,323 | 49,329,576 |
| 未払解約金 | 4,509,330 | 4,446,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,046 | 1,764,985 |
| 未払委託者報酬 | 41,423,405 | 39,712,169 |
| その他未払費用 | 1,150,586 | 1,103,058 |
| 流動負債計 | 100,802,690 | 96,356,404 |
| 負債の部合計 | 100,802,690 | 96,356,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,375,664,656 | 9,865,915,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,466,206,342 | -2,196,314,314 |
| （分配準備積立金） | 983,684,302 | 848,298,884 |
| 元本等合計 | 7,909,458,314 | 7,669,600,910 |
| 純資産の部合計 | 7,909,458,314 | 7,669,600,910 |
| 負債・純資産合計 | 8,010,261,004 | 7,765,957,314 |
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