有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0304%(税抜1.8800%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
委託会社	販売会社	受託会社
0.9000%	0.9000%	0.0800%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。