有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0304%(税抜1.8800%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の配分には、マザーファンドの投資顧問会社に対する報酬が含まれております。

役務の内容
委託会社	ファンドの運用判断、受託会社への指図、基準価額の算出ならびに公表、運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等
販売会社	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等
受託会社	ファンドの財産保管・管理、委託会社からの指図の実行等

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。