アジア・オセアニア配当利回り株オープンの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月16日
- 236億1226万
- 2008年12月15日 -54.55%
- 107億3075万
- 2009年6月15日 +56.46%
- 167億8911万
- 2009年12月15日 +9.37%
- 183億6306万
- 2010年6月15日 -13.49%
- 158億8509万
- 2010年12月15日 -12.23%
- 139億4267万
- 2011年6月15日 -10.39%
- 124億9378万
- 2011年12月15日 -22.94%
- 96億2761万
- 2012年6月15日 -2.32%
- 94億384万
- 2012年12月17日 +1.8%
- 95億7332万
- 2013年6月17日 -26.65%
- 70億2187万
- 2013年12月16日 -17.22%
- 58億1274万
- 2014年6月16日 -11.77%
- 51億2858万
- 2014年12月15日 -3.29%
- 49億6004万
- 2015年6月15日 -4.92%
- 47億1604万
- 2015年12月15日 -20.29%
- 37億5912万
- 2016年6月15日 -17.17%
- 31億1379万
- 2016年12月15日 +4.42%
- 32億5136万
- 2017年6月15日 -0.94%
- 32億2085万
- 2017年12月15日 -1.36%
- 31億7716万
- 2018年6月15日 -6.06%
- 29億8471万
- 2018年12月17日 -13.5%
- 25億8186万
- 2019年6月17日 -5.4%
- 24億4254万
- 2019年12月16日 +2.57%
- 25億529万
- 2020年6月15日 +6.8%
- 26億7554万
- 2020年12月15日 +6.87%
- 28億5925万
- 2021年6月15日 +13.81%
- 32億5409万
- 2021年12月15日 -7.29%
- 30億1699万
- 2022年6月15日 -2.28%
- 29億4821万
- 2022年12月15日 -6.13%
- 27億6738万
- 2023年6月15日 +5.53%
- 29億2045万
- 2023年12月15日 -7.61%
- 26億9808万
- 2024年6月17日 +11.51%
- 30億860万
- 2024年12月16日 -11.04%
- 26億7645万
- 2025年6月16日 -3.37%
- 25億8621万
- 2025年12月15日 +21.58%
- 31億4427万
個別
- 2013年12月16日
- 58億1274万
- 2014年6月16日 -11.77%
- 51億2858万
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