純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	12,316,102
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	89	366,936
単位型公社債投資信託	4	30,821
合計	613	12,713,859

2019/09/17 9:12

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.944%(*)(税抜 1.8%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/09/17 9:12

#4 投資制限（連結）

②外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

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#5 投資対象（連結）

②外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド1,164,685,6892.06682,407,172,3832.18992,550,545,19099.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.96合計99.96e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/09/17 9:12

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,049,085	0.04
合計(純資産総額)		2,551,594,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,550,545,19099.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,049,0850.04合計(純資産総額)2,551,594,275100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/09/17 9:12

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8特定期間末(2009年12月15日)18,363,067,92418,497,132,9576,7936,843第9特定期間末(2010年 6月15日)15,885,091,02315,960,198,9256,3456,375第10特定期間末(2010年12月15日)13,942,678,48714,002,960,5966,9396,969第11特定期間末(2011年 6月15日)12,493,781,27812,552,714,8446,3606,390第12特定期間末(2011年12月15日)9,627,611,9019,682,809,2725,2335,263第13特定期間末(2012年 6月15日)9,403,840,1269,454,345,2725,5865,616第14特定期間末(2012年12月17日)9,573,329,2689,615,486,1906,8136,843第15特定期間末(2013年 6月17日)7,021,879,8297,050,101,1847,4647,494第16特定期間末(2013年12月16日)5,812,746,0585,834,954,9137,8527,882第17特定期間末(2014年 6月16日)5,128,584,5545,147,700,2688,0498,079第18特定期間末(2014年12月15日)4,960,046,5724,976,442,9179,0759,105第19特定期間末(2015年 6月15日)4,716,047,0034,730,296,7349,9299,959第20特定期間末(2015年12月15日)3,759,129,5173,773,106,2718,0698,099第21特定期間末(2016年 6月15日)3,113,795,5223,127,162,5816,9887,018第22特定期間末(2016年12月15日)3,251,361,7923,263,128,4598,2908,320第23特定期間末(2017年 6月15日)3,220,857,5973,232,028,9928,6498,679第24特定期間末(2017年12月15日)3,177,164,0103,186,842,5249,8489,878第25特定期間末(2018年 6月15日)2,984,718,7222,993,730,6149,9369,966第26特定期間末(2018年12月17日)2,581,867,5992,590,511,7738,9608,990第27特定期間末(2019年 6月17日)2,442,546,2772,450,715,0878,9709,0002018年 7月末日2,889,127,654―9,708―8月末日2,829,591,071―9,666―9月末日2,817,896,898―9,687―10月末日2,515,137,334―8,678―11月末日2,657,434,757―9,188―12月末日2,449,323,497―8,522―2019年 1月末日2,595,702,422―9,030―2月末日2,721,035,759―9,556―3月末日2,671,924,780―9,463―4月末日2,682,440,578―9,759―5月末日2,422,213,705―8,862―6月末日2,537,295,862―9,370―7月末日2,551,594,275―9,482―

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,557,639,517	円
Ⅱ 負債総額	6,045,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,551,594,275	円
Ⅳ 発行済口数	2,690,983,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9482	円
(1万口当たり純資産額)	(9,482	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,557,639,517円Ⅱ 負債総額6,045,242円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,551,594,275円Ⅳ 発行済口数2,690,983,542口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9482円(1万口当たり純資産額)(9,482円)

2019/09/17 9:12

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/09/17 9:12

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/09/17 9:12

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,550,698,451	円
Ⅱ 負債総額	123,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,550,574,494	円
Ⅳ 発行済口数	1,164,685,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1899	円
(1万口当たり純資産額)	(21,899	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,550,698,451円Ⅱ 負債総額123,957円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,550,574,494円Ⅳ 発行済口数1,164,685,689口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1899円(1万口当たり純資産額)(21,899円)

2019/09/17 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月17日現在
負債合計	124,880
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:12

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,035,977	2.55
合計(純資産総額)		2,550,574,494	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式オーストラリア548,946,43221.52ケイマン409,684,56716.06中国405,432,64015.90台湾378,084,30714.82シンガポール232,300,4589.11香港115,638,1394.53韓国113,516,0404.45フィリピン96,629,3243.79ニュージーランド76,617,3603.00小計2,376,849,26793.19投資信託受益証券香港108,689,2504.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,035,9772.55合計(純資産総額)2,550,574,494100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/09/17 9:12