有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2009年12月15日) | 18,363,067,924 | 18,497,132,957 | 6,793 | 6,843 |
| 第9特定期間末 | (2010年 6月15日) | 15,885,091,023 | 15,960,198,925 | 6,345 | 6,375 |
| 第10特定期間末 | (2010年12月15日) | 13,942,678,487 | 14,002,960,596 | 6,939 | 6,969 |
| 第11特定期間末 | (2011年 6月15日) | 12,493,781,278 | 12,552,714,844 | 6,360 | 6,390 |
| 第12特定期間末 | (2011年12月15日) | 9,627,611,901 | 9,682,809,272 | 5,233 | 5,263 |
| 第13特定期間末 | (2012年 6月15日) | 9,403,840,126 | 9,454,345,272 | 5,586 | 5,616 |
| 第14特定期間末 | (2012年12月17日) | 9,573,329,268 | 9,615,486,190 | 6,813 | 6,843 |
| 第15特定期間末 | (2013年 6月17日) | 7,021,879,829 | 7,050,101,184 | 7,464 | 7,494 |
| 第16特定期間末 | (2013年12月16日) | 5,812,746,058 | 5,834,954,913 | 7,852 | 7,882 |
| 第17特定期間末 | (2014年 6月16日) | 5,128,584,554 | 5,147,700,268 | 8,049 | 8,079 |
| 第18特定期間末 | (2014年12月15日) | 4,960,046,572 | 4,976,442,917 | 9,075 | 9,105 |
| 第19特定期間末 | (2015年 6月15日) | 4,716,047,003 | 4,730,296,734 | 9,929 | 9,959 |
| 第20特定期間末 | (2015年12月15日) | 3,759,129,517 | 3,773,106,271 | 8,069 | 8,099 |
| 第21特定期間末 | (2016年 6月15日) | 3,113,795,522 | 3,127,162,581 | 6,988 | 7,018 |
| 第22特定期間末 | (2016年12月15日) | 3,251,361,792 | 3,263,128,459 | 8,290 | 8,320 |
| 第23特定期間末 | (2017年 6月15日) | 3,220,857,597 | 3,232,028,992 | 8,649 | 8,679 |
| 第24特定期間末 | (2017年12月15日) | 3,177,164,010 | 3,186,842,524 | 9,848 | 9,878 |
| 第25特定期間末 | (2018年 6月15日) | 2,984,718,722 | 2,993,730,614 | 9,936 | 9,966 |
| 第26特定期間末 | (2018年12月17日) | 2,581,867,599 | 2,590,511,773 | 8,960 | 8,990 |
| 第27特定期間末 | (2019年 6月17日) | 2,442,546,277 | 2,450,715,087 | 8,970 | 9,000 |
| 2018年 7月末日 | 2,889,127,654 | ― | 9,708 | ― | |
| 8月末日 | 2,829,591,071 | ― | 9,666 | ― | |
| 9月末日 | 2,817,896,898 | ― | 9,687 | ― | |
| 10月末日 | 2,515,137,334 | ― | 8,678 | ― | |
| 11月末日 | 2,657,434,757 | ― | 9,188 | ― | |
| 12月末日 | 2,449,323,497 | ― | 8,522 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,595,702,422 | ― | 9,030 | ― | |
| 2月末日 | 2,721,035,759 | ― | 9,556 | ― | |
| 3月末日 | 2,671,924,780 | ― | 9,463 | ― | |
| 4月末日 | 2,682,440,578 | ― | 9,759 | ― | |
| 5月末日 | 2,422,213,705 | ― | 8,862 | ― | |
| 6月末日 | 2,537,295,862 | ― | 9,370 | ― | |
| 7月末日 | 2,551,594,275 | ― | 9,482 | ― | |
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