有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/15 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2012年12月17日)	9,573,329,268	9,615,486,190	6,813	6,843
第15特定期間末	(2013年 6月17日)	7,021,879,829	7,050,101,184	7,464	7,494
第16特定期間末	(2013年12月16日)	5,812,746,058	5,834,954,913	7,852	7,882
第17特定期間末	(2014年 6月16日)	5,128,584,554	5,147,700,268	8,049	8,079
第18特定期間末	(2014年12月15日)	4,960,046,572	4,976,442,917	9,075	9,105
第19特定期間末	(2015年 6月15日)	4,716,047,003	4,730,296,734	9,929	9,959
第20特定期間末	(2015年12月15日)	3,759,129,517	3,773,106,271	8,069	8,099
第21特定期間末	(2016年 6月15日)	3,113,795,522	3,127,162,581	6,988	7,018
第22特定期間末	(2016年12月15日)	3,251,361,792	3,263,128,459	8,290	8,320
第23特定期間末	(2017年 6月15日)	3,220,857,597	3,232,028,992	8,649	8,679
第24特定期間末	(2017年12月15日)	3,177,164,010	3,186,842,524	9,848	9,878
第25特定期間末	(2018年 6月15日)	2,984,718,722	2,993,730,614	9,936	9,966
第26特定期間末	(2018年12月17日)	2,581,867,599	2,590,511,773	8,960	8,990
第27特定期間末	(2019年 6月17日)	2,442,546,277	2,450,715,087	8,970	9,000
第28特定期間末	(2019年12月16日)	2,505,297,469	2,512,905,048	9,879	9,909
第29特定期間末	(2020年 6月15日)	2,675,544,403	2,684,468,672	8,994	9,024
第30特定期間末	(2020年12月15日)	2,859,258,097	3,004,972,809	10,400	10,930
第31特定期間末	(2021年 6月15日)	3,254,098,265	3,403,807,185	11,520	12,050
第32特定期間末	(2021年12月15日)	3,016,993,590	3,054,037,935	10,588	10,718
第33特定期間末	(2022年 6月15日)	2,948,216,636	3,097,872,879	10,441	10,971
	2021年 7月末日	3,099,394,727	―	10,734	―
	8月末日	3,091,665,368	―	10,731	―
	9月末日	3,095,749,976	―	10,694	―
	10月末日	3,244,604,046	―	11,179	―
	11月末日	3,018,283,625	―	10,622	―
	12月末日	3,119,587,890	―	10,889	―
	2022年 1月末日	2,991,058,977	―	10,387	―
	2月末日	2,957,488,857	―	10,373	―
	3月末日	3,132,512,681	―	10,997	―
	4月末日	2,972,531,515	―	10,499	―
	5月末日	3,087,655,622	―	10,923	―
	6月末日	2,990,508,644	―	10,418	―
	7月末日	2,898,751,956	―	10,069	―

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開示資料

決算