有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (2012年12月17日) | 9,573,329,268 | 9,615,486,190 | 6,813 | 6,843 |
| 第15特定期間末 | (2013年 6月17日) | 7,021,879,829 | 7,050,101,184 | 7,464 | 7,494 |
| 第16特定期間末 | (2013年12月16日) | 5,812,746,058 | 5,834,954,913 | 7,852 | 7,882 |
| 第17特定期間末 | (2014年 6月16日) | 5,128,584,554 | 5,147,700,268 | 8,049 | 8,079 |
| 第18特定期間末 | (2014年12月15日) | 4,960,046,572 | 4,976,442,917 | 9,075 | 9,105 |
| 第19特定期間末 | (2015年 6月15日) | 4,716,047,003 | 4,730,296,734 | 9,929 | 9,959 |
| 第20特定期間末 | (2015年12月15日) | 3,759,129,517 | 3,773,106,271 | 8,069 | 8,099 |
| 第21特定期間末 | (2016年 6月15日) | 3,113,795,522 | 3,127,162,581 | 6,988 | 7,018 |
| 第22特定期間末 | (2016年12月15日) | 3,251,361,792 | 3,263,128,459 | 8,290 | 8,320 |
| 第23特定期間末 | (2017年 6月15日) | 3,220,857,597 | 3,232,028,992 | 8,649 | 8,679 |
| 第24特定期間末 | (2017年12月15日) | 3,177,164,010 | 3,186,842,524 | 9,848 | 9,878 |
| 第25特定期間末 | (2018年 6月15日) | 2,984,718,722 | 2,993,730,614 | 9,936 | 9,966 |
| 第26特定期間末 | (2018年12月17日) | 2,581,867,599 | 2,590,511,773 | 8,960 | 8,990 |
| 第27特定期間末 | (2019年 6月17日) | 2,442,546,277 | 2,450,715,087 | 8,970 | 9,000 |
| 第28特定期間末 | (2019年12月16日) | 2,505,297,469 | 2,512,905,048 | 9,879 | 9,909 |
| 第29特定期間末 | (2020年 6月15日) | 2,675,544,403 | 2,684,468,672 | 8,994 | 9,024 |
| 第30特定期間末 | (2020年12月15日) | 2,859,258,097 | 3,004,972,809 | 10,400 | 10,930 |
| 第31特定期間末 | (2021年 6月15日) | 3,254,098,265 | 3,403,807,185 | 11,520 | 12,050 |
| 第32特定期間末 | (2021年12月15日) | 3,016,993,590 | 3,054,037,935 | 10,588 | 10,718 |
| 第33特定期間末 | (2022年 6月15日) | 2,948,216,636 | 3,097,872,879 | 10,441 | 10,971 |
| 2021年 7月末日 | 3,099,394,727 | ― | 10,734 | ― | |
| 8月末日 | 3,091,665,368 | ― | 10,731 | ― | |
| 9月末日 | 3,095,749,976 | ― | 10,694 | ― | |
| 10月末日 | 3,244,604,046 | ― | 11,179 | ― | |
| 11月末日 | 3,018,283,625 | ― | 10,622 | ― | |
| 12月末日 | 3,119,587,890 | ― | 10,889 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,991,058,977 | ― | 10,387 | ― | |
| 2月末日 | 2,957,488,857 | ― | 10,373 | ― | |
| 3月末日 | 3,132,512,681 | ― | 10,997 | ― | |
| 4月末日 | 2,972,531,515 | ― | 10,499 | ― | |
| 5月末日 | 3,087,655,622 | ― | 10,923 | ― | |
| 6月末日 | 2,990,508,644 | ― | 10,418 | ― | |
| 7月末日 | 2,898,751,956 | ― | 10,069 | ― | |
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